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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 230.00 | 40 021.00 | 9 209.00 | 49 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 365.00 | 101 743.00 | 19 622.00 | 121 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 654.00 | 141 763.00 | 46 891.00 | 188 654.00 |
BT Marchandises | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CF Disponibilités | 195 802.00 | | 195 802.00 | 195 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 453.00 | | 213 453.00 | 213 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 108.00 | 141 763.00 | 260 344.00 | 402 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
DL TOTAL (I) | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 344.00 | | | 260 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 117.00 | | 898 117.00 | 898 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 117.00 | | 898 117.00 | 898 117.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 464.00 | | | 898 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 657.00 | | | 839 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 177.00 | | 3 477.00 | 185 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 378.00 | | 3 217.00 | 167 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 799.00 | | 261.00 | 17 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 449.00 | 15 314.00 | | 126 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 449.00 | 15 314.00 | | 126 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 425.00 | 11 366.00 | 18 060.00 | 29 425.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610.00 | | | 610.00 |
ST Autres comptes | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |