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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 244.00 | 6 022.00 | 4 223.00 | 10 244.00 |
AP Constructions | 82 946.00 | 31 535.00 | 51 411.00 | 82 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 350.00 | 125 965.00 | 183 385.00 | 309 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | 2 810.00 | 1 585.00 | 4 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 663.00 | | 60 663.00 | 60 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 859.00 | 186 331.00 | 302 528.00 | 488 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BT Marchandises | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 431.00 | 1 767.00 | 504 663.00 | 506 431.00 |
BZ Autres créances | 138 387.00 | | 138 387.00 | 138 387.00 |
CF Disponibilités | 178 563.00 | | 178 563.00 | 178 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 061.00 | 1 767.00 | 890 294.00 | 892 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 920.00 | 188 098.00 | 1 192 822.00 | 1 380 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 277.00 | -130 322.00 | | -274 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 879.00 | -143 955.00 | | -98 879.00 |
DL TOTAL (I) | -103 156.00 | -4 277.00 | | -103 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 781.00 | 222 129.00 | | 542 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 051.00 | 85 001.00 | | 81 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 617.00 | 119 817.00 | | 362 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 246.00 | 122 296.00 | | 304 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 978.00 | 549 243.00 | | 1 295 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 822.00 | 544 966.00 | | 1 192 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 476.00 | 296 675.00 | | 993 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 941.00 | | | 253 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 405.00 | | 197 405.00 | 197 405.00 |
FG Production vendue services | 1 078 199.00 | | 1 078 199.00 | 1 078 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 604.00 | | 1 275 604.00 | 1 275 604.00 |
FM Production stockée | | | -7 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 784.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 784.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -784.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 708.00 | 631 518.00 | | 1 504 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 587.00 | 775 473.00 | | 1 603 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 879.00 | -143 955.00 | | -98 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 133.00 | 80 198.00 | | 106 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 544.00 | 3 478.00 | | 22 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | 800.00 | 2 691.00 | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | 800.00 | 2 691.00 | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659.00 | 800.00 | 2 691.00 | 3 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 2 691.00 | |