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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 2 544.00 | 1 360.00 | 3 903.00 |
AP Constructions | 77 141.00 | 21 901.00 | 55 240.00 | 77 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 338.00 | 59 986.00 | 159 352.00 | 219 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 1 703.00 | 1 302.00 | 3 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 843.00 | 106 133.00 | 241 710.00 | 347 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BT Marchandises | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 682.00 | 3 659.00 | 181 024.00 | 184 682.00 |
BZ Autres créances | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CF Disponibilités | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 914.00 | 3 659.00 | 303 255.00 | 306 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 758.00 | 109 792.00 | 544 966.00 | 654 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 322.00 | -112 415.00 | | -130 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 955.00 | -17 907.00 | | -143 955.00 |
DL TOTAL (I) | -4 277.00 | 139 678.00 | | -4 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 129.00 | 9 582.00 | | 222 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 001.00 | 107 533.00 | | 85 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 817.00 | 50 726.00 | | 119 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 296.00 | 90 027.00 | | 122 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 243.00 | 257 866.00 | | 549 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 966.00 | 397 544.00 | | 544 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
FG Production vendue services | 469 327.00 | | 469 327.00 | 469 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 568.00 | | 527 568.00 | 527 568.00 |
FM Production stockée | | | 4 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 2 186.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 2 186.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -2 186.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 518.00 | 449 477.00 | | 631 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 473.00 | 467 384.00 | | 775 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 955.00 | -17 907.00 | | -143 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 978.00 | 53 155.00 | | 52 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | 853.00 | 938.00 | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | 853.00 | 938.00 | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 744.00 | 853.00 | 938.00 | 3 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 938.00 | |