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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AP Constructions | 100 798.00 | 51 099.00 | 49 699.00 | 100 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 998.00 | 317 554.00 | 174 444.00 | 491 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 111.00 | 7 901.00 | 7 210.00 | 15 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 016.00 | | 128 016.00 | 128 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 427.00 | 386 799.00 | 360 629.00 | 747 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BT Marchandises | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 817.00 | | 894 817.00 | 894 817.00 |
BZ Autres créances | 440 437.00 | | 440 437.00 | 440 437.00 |
CF Disponibilités | 446 175.00 | | 446 175.00 | 446 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 924.00 | | 1 864 924.00 | 1 864 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 351.00 | 386 799.00 | 2 225 553.00 | 2 612 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 745.00 | -373 156.00 | | -590 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 375.00 | -217 589.00 | | 441 375.00 |
DL TOTAL (I) | 120 630.00 | -320 745.00 | | 120 630.00 |
DP Provisions pour risques | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 636.00 | 354 727.00 | | 756 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 458.00 | 215 601.00 | | 19 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 122.00 | 780 116.00 | | 462 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 081.00 | 482 047.00 | | 711 081.00 |
EA Autres dettes | 124 815.00 | 109 677.00 | | 124 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 113.00 | 1 942 169.00 | | 2 074 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 553.00 | 1 621 424.00 | | 2 225 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 700.00 | 1 784 499.00 | | 2 006 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 966.00 | 124 081.00 | | 592 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 547.00 | 13 741.00 | 610 202.00 | 625 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 322.00 | 129 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 063.00 | 747 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 741.00 | 607 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 267.00 | 13 741.00 | 92 639.00 | 515 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 035.00 | | 517 563.00 | 80 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 621.00 | 110 759.00 | 20 581.00 | 296 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 376.00 | 110 759.00 | 581.00 | 266 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 30 810.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 810.00 | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 122.00 | 462 122.00 | | 462 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 423.00 | 312 423.00 | | 312 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 689.00 | 216 689.00 | | 216 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 815.00 | 124 815.00 | | 124 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
UX Autres créances clients | 894 817.00 | | | 894 817.00 |
VB T. V. A. | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 966.00 | 592 966.00 | | 592 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 670.00 | 96 258.00 | 67 413.00 | 163 670.00 |
VI Groupe et associés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
VP Divers | 227 962.00 | | | 227 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 802.00 | 1 360 787.00 | 128 016.00 | 1 488 802.00 |
VW T.V.A. | 169 969.00 | 169 969.00 | | 169 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 113.00 | 2 006 700.00 | 67 413.00 | 2 074 113.00 |