| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 350.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | | | 104 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 558 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 561 271.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 026.00 | 7 130.00 | | 12 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 538.00 | 4 896.00 | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 33 564.00 | 23 026.00 | | 33 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 926.00 | 71 404.00 | | 95 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 707.00 | 436 307.00 | | 527 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 271.00 | 459 332.00 | | 561 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 856.00 | |
FM Production stockée | | | -1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 16 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 59.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 59.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -59.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 089.00 | 822 837.00 | | 964 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 550.00 | 817 941.00 | | 953 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 538.00 | 4 896.00 | | 10 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 336.00 | 296 336.00 | | 296 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 385 340.00 | | | 385 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VC Groupe et associés | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VI Groupe et associés | 135 444.00 | 135 444.00 | | 135 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 042.00 | 433 042.00 | | 433 042.00 |
VW T.V.A. | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 707.00 | 527 707.00 | | 527 707.00 |