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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 995.00 | | 142 995.00 | 142 995.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CF Disponibilités | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | 235.00 | 8.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 016.00 | | 271 016.00 | 271 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 516.00 | | 272 516.00 | 272 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 564.00 | 12 026.00 | | 22 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 720.00 | 10 538.00 | | -145 720.00 |
DL TOTAL (I) | -112 156.00 | 33 564.00 | | -112 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 977.00 | 135 444.00 | | 212 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 259.00 | 296 336.00 | | 129 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 435.00 | 95 926.00 | | 42 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 672.00 | 527 707.00 | | 384 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 516.00 | 561 271.00 | | 272 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 384.00 | |
FM Production stockée | | | -5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 711.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 101.00 | 964 089.00 | | 620 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 821.00 | 953 550.00 | | 765 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 720.00 | 10 538.00 | | -145 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 142 995.00 | | | 142 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VC Groupe et associés | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VI Groupe et associés | 212 977.00 | 212 977.00 | | 212 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 177.00 | 192 177.00 | | 192 177.00 |
VW T.V.A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 672.00 | 384 672.00 | | 384 672.00 |