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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 976.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 200.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 409.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 617.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 267 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 268 751.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
DH Report à nouveau | -145 720.00 | | | -145 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 676.00 | -145 720.00 | | -97 676.00 |
DL TOTAL (I) | -209 832.00 | -112 156.00 | | -209 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 496.00 | 212 977.00 | | 261 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 612.00 | 129 259.00 | | 164 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 475.00 | 42 435.00 | | 52 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 582.00 | 384 672.00 | | 478 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 751.00 | 272 516.00 | | 268 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 674 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 451.00 | |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 720.00 | 620 101.00 | | 682 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 396.00 | 765 821.00 | | 780 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 676.00 | -145 720.00 | | -97 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 612.00 | 164 612.00 | | 164 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
UX Autres créances clients | 161 409.00 | | | 161 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VC Groupe et associés | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VI Groupe et associés | 261 496.00 | 261 496.00 | | 261 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 280.00 | 222 280.00 | | 222 280.00 |
VW T.V.A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 582.00 | 478 582.00 | | 478 582.00 |