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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 623.00 | 6 190.00 | 10 433.00 | 16 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 004.00 | 6 190.00 | 63 814.00 | 70 004.00 |
BZ Autres créances | 339 506.00 | | 339 506.00 | 339 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 678.00 | | 384 678.00 | 384 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 682.00 | 6 190.00 | 448 492.00 | 454 682.00 |
CU Autres participations | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 382 894.00 | | | 382 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
DL TOTAL (I) | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 492.00 | | | 448 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 472.00 | | 978 472.00 | 978 472.00 |
FG Production vendue services | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 200.00 | | 986 200.00 | 986 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 568.00 | | | -5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 407.00 | | | 996 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 348.00 | | | 953 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 036.00 | | 4 240.00 | 111 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 455.00 | 53 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 273.00 | 70 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 818.00 | 16 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | | 1 040.00 | 32 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 636.00 | | 3 200.00 | 78 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556.00 | 5 582.00 | 5 948.00 | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 5 582.00 | 5 948.00 | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 671.00 | 339 506.00 | 165.00 | 339 671.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
ST Autres comptes | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 787.00 | | | 235 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 457.00 | | | 352 457.00 |