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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 914.00 | 708.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988.00 | 914.00 | 8 073.00 | 8 988.00 |
BZ Autres créances | 382 362.00 | | 382 362.00 | 382 362.00 |
CF Disponibilités | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 942.00 | | 420 942.00 | 420 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 931.00 | 914.00 | 429 016.00 | 429 931.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 425 953.00 | | | 425 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 401.00 | | | -8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 417 671.00 | | | 417 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 016.00 | | | 429 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | -288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -288.00 | | | -288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 401.00 | | | -8 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 004.00 | | 4 000.00 | 70 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 016.00 | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 016.00 | 8 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 381.00 | | 4 000.00 | 53 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | 3 166.00 | 8 441.00 | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 3 166.00 | 8 441.00 | 6 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 871.00 | | | 375 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 527.00 | 382 362.00 | 165.00 | 382 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
ST Autres comptes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | | | 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |