| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 3 792.00 | 31 208.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 820.00 | 4 318.00 | 36 502.00 | 40 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 594.00 | 28 989.00 | 186 605.00 | 215 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 589.00 | 37 099.00 | 502 490.00 | 539 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BZ Autres créances | 431 305.00 | | 431 305.00 | 431 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 229.00 | | 576 229.00 | 576 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 818.00 | 37 099.00 | 1 078 720.00 | 1 115 818.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 100.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 419 296.00 | 413 341.00 | | 419 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 805.00 | 5 955.00 | | -81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 345 511.00 | 419 416.00 | | 345 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 328.00 | | | 644 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | 1 726.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | 2 244.00 | | 42 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 209.00 | 3 970.00 | | 733 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 720.00 | 423 386.00 | | 1 078 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 472.00 | | 477 472.00 | 477 472.00 |
FG Production vendue services | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 230.00 | | 479 230.00 | 479 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 579.00 | |
GE Autres charges | | | 27 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 9 721.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 905.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 015.00 | 905.00 | | 21 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 977.00 | 8 816.00 | | -19 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 356.00 | 9 733.00 | | 520 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 161.00 | 3 778.00 | | 602 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 805.00 | 5 955.00 | | -81 805.00 |