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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 203.00 | 20 003.00 | 200.00 | 20 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 750.00 | 35 684.00 | 42 066.00 | 77 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 968.00 | 55 687.00 | 42 281.00 | 97 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 265 427.00 | | 265 427.00 | 265 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 469.00 | | 278 469.00 | 278 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 437.00 | 55 687.00 | 320 750.00 | 376 437.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 120 899.00 | 90 396.00 | | 120 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 599.00 | 30 503.00 | | 55 599.00 |
DL TOTAL (I) | 179 798.00 | 124 199.00 | | 179 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 368.00 | 24 293.00 | | 14 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 420.00 | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 663.00 | 14 951.00 | | 33 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 222.00 | 49 777.00 | | 88 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 952.00 | 93 640.00 | | 140 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 750.00 | 217 839.00 | | 320 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 526.00 | 75 072.00 | | 132 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 222.00 | | 288 222.00 | 288 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 222.00 | | 288 222.00 | 288 222.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 80.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 80.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | -80.00 | | 4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 407.00 | 5 664.00 | | 17 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 883.00 | 226 807.00 | | 297 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 283.00 | 196 304.00 | | 242 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 599.00 | 30 503.00 | | 55 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 278.00 | | 22 819.00 | 78 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 97 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 77 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 060.00 | | 22 819.00 | 58 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 104.00 | 20 163.00 | 2 580.00 | 38 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 601.00 | 403.00 | | 19 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 503.00 | 19 761.00 | 2 580.00 | 18 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 368.00 | 10 142.00 | 4 226.00 | 14 368.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 752.00 | 132 526.00 | 4 226.00 | 136 752.00 |