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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 843.00 | 21 780.00 | 3 063.00 | 24 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 562.00 | 24 188.00 | 21 374.00 | 45 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 421.00 | 45 968.00 | 24 452.00 | 70 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
BZ Autres créances | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 502.00 | | 330 502.00 | 330 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 922.00 | 45 968.00 | 354 954.00 | 400 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 228 555.00 | 176 498.00 | | 228 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 632.00 | 108 057.00 | | 63 632.00 |
DL TOTAL (I) | 295 487.00 | 287 855.00 | | 295 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 120.00 | 33 400.00 | | 20 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 594.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 14 613.00 | | 20 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 914.00 | 62 679.00 | | 13 914.00 |
EA Autres dettes | | 1 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 467.00 | 116 898.00 | | 59 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 954.00 | 404 752.00 | | 354 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 128.00 | | 253 128.00 | 253 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 128.00 | | 253 128.00 | 253 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 119 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 119 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | 90 814.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 91 166.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 28 334.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | 52 864.00 | | 18 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 061.00 | 436 833.00 | | 254 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 428.00 | 328 777.00 | | 190 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 632.00 | 108 057.00 | | 63 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 590.00 | | 10 785.00 | 64 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 70 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | 24 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 45 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 203.00 | | 8 220.00 | 20 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 371.00 | | 2 565.00 | 44 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 290.00 | 11 449.00 | 770.00 | 35 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 003.00 | 1 777.00 | | 20 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 286.00 | 9 672.00 | 770.00 | 15 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 120.00 | 13 386.00 | 6 733.00 | 20 120.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 267.00 | 48 534.00 | 6 733.00 | 55 267.00 |