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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 203.00 | 20 003.00 | 200.00 | 20 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 371.00 | 15 286.00 | 29 085.00 | 44 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 590.00 | 35 290.00 | 29 300.00 | 64 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CF Disponibilités | 283 394.00 | | 283 394.00 | 283 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 452.00 | | 375 452.00 | 375 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 042.00 | 35 290.00 | 404 752.00 | 440 042.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 176 498.00 | 120 899.00 | | 176 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 057.00 | 55 599.00 | | 108 057.00 |
DL TOTAL (I) | 287 855.00 | 179 798.00 | | 287 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 400.00 | 14 368.00 | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 499.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 33 663.00 | | 14 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 679.00 | 88 222.00 | | 62 679.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 898.00 | 140 952.00 | | 116 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 752.00 | 320 750.00 | | 404 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 743.00 | | 311 743.00 | 311 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 743.00 | | 311 743.00 | 311 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 500.00 | 5 500.00 | | 119 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 500.00 | 5 500.00 | | 119 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 180.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 814.00 | 549.00 | | 90 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 166.00 | 747.00 | | 91 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 334.00 | 4 753.00 | | 28 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 864.00 | 17 407.00 | | 52 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 833.00 | 297 883.00 | | 436 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 777.00 | 242 283.00 | | 328 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 057.00 | 55 599.00 | | 108 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 968.00 | | 107 269.00 | 97 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 648.00 | 64 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 648.00 | 44 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 750.00 | | 107 269.00 | 77 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 687.00 | 29 437.00 | 49 834.00 | 55 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 684.00 | 29 437.00 | 49 834.00 | 35 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | 13 280.00 | 20 120.00 | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 698.00 | 92 578.00 | 20 120.00 | 112 698.00 |