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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 524.00 | 95 753.00 | 95 770.00 | 191 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 506.00 | 50 008.00 | 117 497.00 | 167 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 352.00 | 148 079.00 | 214 273.00 | 362 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 131.00 | 14 286.00 | 250 845.00 | 265 131.00 |
BZ Autres créances | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CF Disponibilités | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 892.00 | 14 286.00 | 382 606.00 | 396 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 244.00 | 162 365.00 | 596 880.00 | 759 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 820.00 | 79 928.00 | | 107 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 172.00 | 27 892.00 | | 43 172.00 |
DL TOTAL (I) | 167 491.00 | 124 320.00 | | 167 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 003.00 | 100 641.00 | | 139 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 383.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 903.00 | 276 155.00 | | 175 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 542.00 | 105 979.00 | | 102 542.00 |
EA Autres dettes | 10 854.00 | 8 414.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 388.00 | 492 571.00 | | 429 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 880.00 | 616 891.00 | | 596 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 833.00 | 441 393.00 | | 352 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 849.00 | | 1 736 849.00 | 1 736 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 849.00 | | 1 736 849.00 | 1 736 849.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 286.00 | |
GE Autres charges | | | 13 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 3 203.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 3 203.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 400.00 | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 066.00 | 400.00 | | 8 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | 2 803.00 | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 2 781.00 | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 545.00 | 1 671 794.00 | | 1 776 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 373.00 | 1 643 902.00 | | 1 733 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 172.00 | 27 892.00 | | 43 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 368.00 | 140 334.00 | | 251 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 350.00 | 362 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 350.00 | 359 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 045.00 | 140 334.00 | | 248 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 075.00 | 60 872.00 | 16 868.00 | 104 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 929.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 687.00 | 59 943.00 | 16 868.00 | 102 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 286.00 | 14 286.00 | 18 286.00 | 18 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 286.00 | 14 286.00 | 18 286.00 | 18 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 286.00 | 14 286.00 | 18 286.00 | 18 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 286.00 | 18 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 903.00 | 175 903.00 | | 175 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 244 026.00 | | | 244 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VB T. V. A. | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 003.00 | 62 448.00 | 76 555.00 | 139 003.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 516.00 | 317 516.00 | | 317 516.00 |
VW T.V.A. | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 388.00 | 352 833.00 | 76 555.00 | 429 388.00 |