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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 275.00 | 186 410.00 | 99 865.00 | 286 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 231.00 | 148 987.00 | 59 244.00 | 208 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 200.00 | 337 424.00 | 165 776.00 | 503 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 849.00 | 9 904.00 | 963 945.00 | 973 849.00 |
BZ Autres créances | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
CF Disponibilités | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 177.00 | 9 904.00 | 1 398 273.00 | 1 408 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 377.00 | 347 328.00 | 1 564 049.00 | 1 911 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 420 751.00 | 353 761.00 | | 420 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 602.00 | 66 990.00 | | 74 602.00 |
DL TOTAL (I) | 511 853.00 | 437 251.00 | | 511 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 926.00 | 175 326.00 | | 233 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 2 488.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 761.00 | 422 150.00 | | 609 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 862.00 | 161 490.00 | | 192 862.00 |
EA Autres dettes | 15 495.00 | 5 423.00 | | 15 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 196.00 | 766 876.00 | | 1 052 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 049.00 | 1 204 127.00 | | 1 564 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 196.00 | 766 876.00 | | 1 052 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 243.00 | 3 874.00 | | 122 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 199 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 297 041.00 | |
FM Production stockée | | | 70 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 926.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | 4 234.00 | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 912.00 | 2 623.00 | | 14 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 574.00 | 1 611.00 | | -11 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 886.00 | 23 088.00 | | 25 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 150.00 | 3 958 306.00 | | 4 379 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 548.00 | 3 891 316.00 | | 4 304 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 602.00 | 66 990.00 | | 74 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 050.00 | | 90 295.00 | 426 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 145.00 | 503 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 115.00 | 494 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 022.00 | | 83 598.00 | 424 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 680.00 | 42 926.00 | 12 183.00 | 306 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 653.00 | 42 926.00 | 12 183.00 | 304 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 761.00 | 609 761.00 | | 609 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 973 849.00 | 973 849.00 | | 973 849.00 |
VB T. V. A. | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 516.00 | 1 135 516.00 | | 1 135 516.00 |
VW T.V.A. | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 196.00 | 1 052 196.00 | | 1 052 196.00 |