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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 595.00 | 63 501.00 | 78 094.00 | 141 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 521.00 | 91 114.00 | 112 407.00 | 203 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 755.00 | 156 933.00 | 191 822.00 | 348 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BN En cours de production de biens | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 248.00 | 11 042.00 | 396 206.00 | 407 248.00 |
BZ Autres créances | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
CF Disponibilités | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 549.00 | 11 042.00 | 570 507.00 | 581 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 303.00 | 167 975.00 | 762 329.00 | 930 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 991.00 | 107 820.00 | | 150 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 627.00 | 43 172.00 | | 38 627.00 |
DL TOTAL (I) | 206 118.00 | 167 491.00 | | 206 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 851.00 | 139 003.00 | | 115 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 1 087.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 803.00 | 175 903.00 | | 297 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 268.00 | 102 542.00 | | 140 268.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 10 854.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 210.00 | 429 388.00 | | 556 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 329.00 | 596 880.00 | | 762 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 325.00 | 352 833.00 | | 495 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 436.00 | | 2 286 436.00 | 2 286 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 436.00 | | 2 286 436.00 | 2 286 436.00 |
FM Production stockée | | | 13 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 19 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 796.00 | 14 701.00 | | 23 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 400.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 5 400.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 364.00 | 2 184.00 | | 7 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | 8 066.00 | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | -2 666.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 3 954.00 | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 502.00 | 1 776 545.00 | | 2 346 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 875.00 | 1 733 373.00 | | 2 307 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 627.00 | 43 172.00 | | 38 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 685.00 | 36 413.00 | | 57 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 352.00 | | 57 966.00 | 362 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 564.00 | 348 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 564.00 | 345 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 029.00 | | 57 651.00 | 359 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 315.00 | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 079.00 | 78 211.00 | 69 357.00 | 148 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 762.00 | 78 211.00 | 69 357.00 | 145 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 286.00 | 11 042.00 | 14 286.00 | 14 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 286.00 | 11 042.00 | 14 286.00 | 14 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 286.00 | 11 042.00 | 14 286.00 | 14 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 042.00 | 14 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 803.00 | 297 803.00 | | 297 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 386 634.00 | | | 386 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VB T. V. A. | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 851.00 | 54 965.00 | 60 886.00 | 115 851.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 052.00 | 486 052.00 | | 486 052.00 |
VW T.V.A. | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 210.00 | 495 325.00 | 60 886.00 | 556 210.00 |