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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 323.00 | 158.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 692.00 | 323.00 | 438 368.00 | 438 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
BZ Autres créances | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 208.00 | | 143 208.00 | 143 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 900.00 | 323.00 | 581 577.00 | 581 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438 210.00 | | 438 210.00 | 438 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 636.00 | 162 564.00 | | 223 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 045.00 | 61 073.00 | | 26 045.00 |
DK Provisions réglementées | 28 210.00 | 26 015.00 | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 387 891.00 | 359 651.00 | | 387 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 923.00 | 111 952.00 | | 75 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 475.00 | 54 643.00 | | 85 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 1 019.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 129.00 | 20 220.00 | | 30 129.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 686.00 | 187 833.00 | | 193 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 577.00 | 547 484.00 | | 581 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 838.00 | 113 397.00 | | 155 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195.00 | 5 972.00 | | 27 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 195.00 | -5 687.00 | | -27 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 158.00 | 175 301.00 | | 199 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 113.00 | 114 228.00 | | 173 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 045.00 | 61 073.00 | | 26 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 686.00 | 155 838.00 | 37 848.00 | 193 686.00 |