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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 692.00 | 482.00 | 438 210.00 | 438 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
BZ Autres créances | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 748.00 | 482.00 | 536 266.00 | 536 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438 210.00 | | 438 210.00 | 438 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 049.00 | 252 861.00 | | 239 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532.00 | -13 812.00 | | 3 532.00 |
DK Provisions réglementées | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 380 791.00 | 377 259.00 | | 380 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 918.00 | 136 743.00 | | 124 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 839.00 | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 730.00 | 33 854.00 | | 29 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 475.00 | 172 975.00 | | 155 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 266.00 | 550 234.00 | | 536 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 475.00 | 172 975.00 | | 155 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 419.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 242.00 | 139 281.00 | | 140 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 710.00 | 153 093.00 | | 136 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 532.00 | -13 812.00 | | 3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 692.00 | | | 438 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 210.00 | | | 438 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 692.00 | | | 438 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 210.00 | | | 438 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VI Groupe et associés | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 475.00 | 155 475.00 | | 155 475.00 |