| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 692.00 | 482.00 | 438 210.00 | 438 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
BZ Autres créances | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 716.00 | 482.00 | 550 234.00 | 550 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438 210.00 | | 438 210.00 | 438 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 861.00 | 249 681.00 | | 252 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 812.00 | 3 180.00 | | -13 812.00 |
DK Provisions réglementées | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 377 259.00 | 391 071.00 | | 377 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540.00 | 38 435.00 | | 1 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 743.00 | 112 966.00 | | 136 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 806.00 | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 854.00 | 33 371.00 | | 33 854.00 |
EA Autres dettes | | 1 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 975.00 | 186 946.00 | | 172 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 234.00 | 578 017.00 | | 550 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 975.00 | 148 511.00 | | 172 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 188.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 24 812.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 281.00 | 148 490.00 | | 139 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 093.00 | 145 309.00 | | 153 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 812.00 | 3 180.00 | | -13 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 45 506.00 | 66 518.00 | | 45 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
VP Divers | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 975.00 | 172 975.00 | | 172 975.00 |