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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 234.00 | 7 129.00 | 32 105.00 | 39 234.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 556 640.00 | 101 114.00 | 455 526.00 | 556 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 407.00 | 28 542.00 | 15 865.00 | 44 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 179.00 | 28 442.00 | 27 736.00 | 56 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 796 491.00 | 165 227.00 | 631 264.00 | 796 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
BT Marchandises | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 248.00 | 246.00 | 152 002.00 | 152 248.00 |
BZ Autres créances | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
CF Disponibilités | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 265.00 | 246.00 | 475 019.00 | 475 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 756.00 | 165 473.00 | 1 106 283.00 | 1 271 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 12 520.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DH Report à nouveau | -119 663.00 | -192 772.00 | | -119 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | 73 110.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427.00 | -105 891.00 | | 1 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 138.00 | 541 135.00 | | 513 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 731.00 | 291 460.00 | | 192 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | 175 105.00 | | 175 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 312.00 | 135 981.00 | | 183 312.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 856.00 | 1 144 034.00 | | 1 104 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 283.00 | 1 038 144.00 | | 1 106 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 220.00 | 679 298.00 | | 668 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 540.00 | 46 249.00 | | 45 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 704.00 | | 2 295.00 | 796 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 931.00 | | 2 295.00 | 654 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 843.00 | 32 384.00 | | 132 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 822.00 | 1 307.00 | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 021.00 | 31 077.00 | | 127 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | | 4 336.00 | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | | 4 336.00 | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | | 4 336.00 | 4 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
UX Autres créances clients | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 736.00 | 28 100.00 | 125 916.00 | 464 736.00 |
VI Groupe et associés | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VP Divers | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 439.00 | 303 439.00 | | 303 439.00 |
VW T.V.A. | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 856.00 | 628 220.00 | 125 916.00 | 1 064 856.00 |