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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 234.00 | 12 355.00 | 26 879.00 | 39 234.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 288 987.00 | 90 988.00 | 197 999.00 | 288 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 407.00 | 43 360.00 | 2 048.00 | 45 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 907.00 | 62 724.00 | 35 183.00 | 97 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 566.00 | 209 426.00 | 376 140.00 | 585 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BT Marchandises | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
BZ Autres créances | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CF Disponibilités | 142 274.00 | | 142 274.00 | 142 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 329.00 | | 489 329.00 | 489 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 894.00 | 209 426.00 | 865 469.00 | 1 074 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 252.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 224.00 | -32 744.00 | | 20 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 182.00 | 53 716.00 | | -11 182.00 |
DL TOTAL (I) | 127 562.00 | 138 744.00 | | 127 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 351.00 | 346 722.00 | | 521 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 811.00 | 71 760.00 | | 66 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 642.00 | 138 914.00 | | 100 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 103.00 | 96 205.00 | | 49 103.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 907.00 | 655 002.00 | | 737 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 469.00 | 793 746.00 | | 865 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 976.00 | 372 181.00 | | 455 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 48 566.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 666.00 | | 900.00 | 584 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 312.00 | 577 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 312.00 | 424 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 401.00 | | 900.00 | 431 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 569.00 | 22 857.00 | | 186 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 049.00 | 1 307.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 520.00 | 21 550.00 | | 175 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 125 852.00 | 125 852.00 | | 125 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 914.00 | 238 983.00 | 66 391.00 | 520 914.00 |
VI Groupe et associés | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 673.00 | 179 673.00 | | 179 673.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 907.00 | 455 976.00 | 66 391.00 | 737 907.00 |