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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 234.00 | 11 049.00 | 28 186.00 | 39 234.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 288 987.00 | 81 364.00 | 207 623.00 | 288 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 407.00 | 41 327.00 | 4 081.00 | 45 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 007.00 | 52 829.00 | 44 178.00 | 97 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 666.00 | 186 569.00 | 398 097.00 | 584 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BT Marchandises | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 739.00 | 246.00 | 148 493.00 | 148 739.00 |
BZ Autres créances | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CF Disponibilités | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 895.00 | 246.00 | 395 650.00 | 395 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 561.00 | 186 815.00 | 793 746.00 | 980 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DH Report à nouveau | -32 744.00 | -205 108.00 | | -32 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 716.00 | 172 365.00 | | 53 716.00 |
DL TOTAL (I) | 138 744.00 | 85 028.00 | | 138 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 722.00 | 385 700.00 | | 346 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 760.00 | 98 957.00 | | 71 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 914.00 | 123 274.00 | | 138 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 205.00 | 106 286.00 | | 96 205.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 542.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 002.00 | 715 758.00 | | 655 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 746.00 | 800 787.00 | | 793 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 181.00 | 423 098.00 | | 372 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 566.00 | 68 551.00 | | 48 566.00 |