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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 070.00 | | 216 070.00 | 216 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 4 373.00 | 559.00 | 4 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 560.00 | 27 394.00 | 221 166.00 | 248 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
060 Stock marchandises | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
072 Créances – Autres | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
110 Total général Actif | 292 886.00 | 27 394.00 | 265 492.00 | 292 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 923.00 | | | 262 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 309.00 | | | 269 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
242 Autres charges externes. | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
252 Charges sociales | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 077.00 | | | 281 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 768.00 | | | -11 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
294 Charges financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 634.00 | | | -12 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 559.00 | | | 248 559.00 |