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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 070.00 | | 218 070.00 | 218 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 4 173.00 | 759.00 | 4 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 560.00 | 27 194.00 | 221 366.00 | 248 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
060 Stock marchandises | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
110 Total général Actif | 288 202.00 | 27 194.00 | 261 008.00 | 288 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 895.00 | | | 304 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 928.00 | | | 928.00 |
230 Autres produits | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 683.00 | | | 309 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
242 Autres charges externes. | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
252 Charges sociales | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 869.00 | | | 303 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
294 Charges financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 061.00 | | | 246 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | | | 498.00 |