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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 070.00 | | 216 070.00 | 216 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 4 573.00 | 359.00 | 4 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 560.00 | 27 594.00 | 220 966.00 | 248 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
060 Stock marchandises | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
110 Total général Actif | 287 013.00 | 27 594.00 | 259 419.00 | 287 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 665.00 | | | 261 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 517.00 | | | 267 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
252 Charges sociales | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 332.00 | | | 297 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 815.00 | | | -29 815.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 421.00 | | | -37 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 559.00 | | | 248 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 530.00 | | | 14 530.00 |