| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 617.00 | 5 656 391.00 | 541 225.00 | 6 197 617.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | 193 033.00 | 54 967.00 | 248 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532 474.00 | | 532 474.00 | 532 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 162.00 | 9 775.00 | 1 388.00 | 11 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 053.00 | 5 859 199.00 | 1 140 854.00 | 7 000 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 532.00 | 11 704.00 | 501 829.00 | 513 532.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 616.00 | 11 704.00 | 873 913.00 | 885 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 669.00 | 5 870 902.00 | 2 014 767.00 | 7 885 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 254 711.00 | | | 254 711.00 |
230 Autres produits | 2 138 759.00 | | | 2 138 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 351 771.00 | | | 3 351 771.00 |
242 Autres charges externes. | 1 398 880.00 | | | 1 398 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
252 Charges sociales | 1 111 825.00 | | | 1 111 825.00 |
262 Autres charges | 1 039 329.00 | | | 1 039 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 990 310.00 | | | 3 990 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -638 539.00 | | | -638 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 558 878.00 | | | 558 878.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441 062.00 | | | 441 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 062.00 | | | -1 643 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 810.00 | | | -985 810.00 |
DL TOTAL (I) | -2 567 872.00 | | | -2 567 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 473.00 | | | 847 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 241.00 | | | 3 030 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 235.00 | | | 184 235.00 |
EA Autres dettes | 109 051.00 | | | 109 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 639.00 | | | 4 582 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 767.00 | | | 2 014 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 832.00 | | | 5 373 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 998 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 726 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103 870.00 | | | 5 103 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316 146.00 | 1 350 020.00 | | 4 316 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309 184.00 | 1 347 207.00 | | 4 309 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 962.00 | 2 813.00 | | 6 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 285.00 | 499.00 | | 499 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 241.00 | 3 030 241.00 | | 3 030 241.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 513 532.00 | | | 513 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 513 532.00 | | | 513 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 473.00 | 847 473.00 | | 847 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 380.00 | 885 580.00 | 10 800.00 | 895 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 233.00 | 4 561 233.00 | | 4 561 233.00 |