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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305 689.00 | 6 261 375.00 | 44 314.00 | 6 305 689.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | 193 033.00 | 54 967.00 | 248 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 851.00 | 6 464 070.00 | 327 781.00 | 6 791 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 199.00 | 11 703.00 | 396 495.00 | 408 199.00 |
BZ Autres créances | 388 550.00 | | 388 550.00 | 388 550.00 |
CF Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 763.00 | 11 703.00 | 823 060.00 | 834 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 615.00 | 6 475 774.00 | 1 150 841.00 | 7 626 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 172 898.00 | -2 628 871.00 | | -3 172 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 248.00 | -544 026.00 | | -598 248.00 |
DL TOTAL (I) | -3 710 146.00 | -3 111 898.00 | | -3 710 146.00 |
DP Provisions pour risques | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 797.00 | 454 084.00 | | 406 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 958.00 | 1 661 153.00 | | 2 326 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 102.00 | 3 081 181.00 | | 1 528 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 770.00 | 362 255.00 | | 119 770.00 |
EA Autres dettes | 138 295.00 | 124 284.00 | | 138 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 329.00 | 5 704 364.00 | | 4 811 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 841.00 | 2 592 466.00 | | 1 150 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 452 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 162 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 028.00 | |
GE Autres charges | | | 59 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 351.00 | 480 224.00 | | 10 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 724.00 | 504 883.00 | | 55 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 373.00 | -24 659.00 | | -45 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 923.00 | 2 584 426.00 | | 624 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 402.00 | 2 679 369.00 | | 1 073 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 248.00 | -544 026.00 | | -598 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 454.00 | | | 6 539 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 791 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 534 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 281 791.00 | | | 6 281 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 009.00 | 278 029.00 | | 5 993 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983 346.00 | 278 029.00 | 1.00 | 5 983 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 250 813.00 | | | 250 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 033.00 | | | 193 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 737.00 | | | 204 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 737.00 | | | 204 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 102.00 | 1 528 102.00 | | 1 528 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 254.00 | 2 465 254.00 | | 2 465 254.00 |
UX Autres créances clients | 408 199.00 | 408 199.00 | | 408 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 308.00 | | | 406 308.00 |
VP Divers | 388 550.00 | 3 885 501.00 | | 388 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 249.00 | 804 249.00 | | 804 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 923.00 | 4 383 615.00 | | 4 789 923.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |