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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 281 791.00 | 5 983 346.00 | 298 444.00 | 6 281 791.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | 193 033.00 | 54 967.00 | 248 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 539 453.00 | 6 186 041.00 | 353 411.00 | 6 539 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 770.00 | 11 703.00 | 1 686 067.00 | 1 697 770.00 |
BZ Autres créances | 552 987.00 | | 552 987.00 | 552 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 250 757.00 | 11 703.00 | 2 239 054.00 | 2 250 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 211.00 | 6 197 745.00 | 2 592 466.00 | 8 790 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 628 871.00 | -1 643 062.00 | | -2 628 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 026.00 | -985 809.00 | | -544 026.00 |
DL TOTAL (I) | -3 111 898.00 | -2 567 871.00 | | -3 111 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 084.00 | 847 472.00 | | 454 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 153.00 | 390 233.00 | | 1 661 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 181.00 | 3 030 240.00 | | 3 081 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 255.00 | 184 234.00 | | 362 255.00 |
EA Autres dettes | 124 284.00 | 109 051.00 | | 124 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 364.00 | 4 582 638.00 | | 5 704 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 466.00 | 2 014 766.00 | | 2 592 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 759.00 | |
GE Autres charges | | | 27 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 224.00 | 558 877.00 | | 480 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 883.00 | 441 062.00 | | 504 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 659.00 | 117 815.00 | | -24 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 026.00 | -985 809.00 | | -544 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 053.00 | | | 7 000 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 539 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 281 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730 091.00 | | | 6 730 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666 166.00 | 327 760.00 | 917.00 | 5 666 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656 391.00 | 326 955.00 | | 5 656 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | 804.00 | 917.00 | 9 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 033.00 | | | 193 033.00 |
6T Sur comptes clients | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 737.00 | | | 204 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 737.00 | | | 204 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 181.00 | 3 081 181.00 | | 3 081 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 437.00 | 1 785 437.00 | | 1 785 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 218.00 | | | 431 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -431 218.00 | | | -431 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 758.00 | 2 250 758.00 | | 2 250 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 959.00 | 5 251 741.00 | | 5 682 959.00 |