| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 636.00 | 1 822 907.00 | 667 729.00 | 2 490 636.00 |
AH Fonds commercial | 2 528 597.00 | | 2 528 597.00 | 2 528 597.00 |
AN Terrains | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
AP Constructions | 840 880.00 | 772 806.00 | 68 074.00 | 840 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 649.00 | 1 491 659.00 | 370 990.00 | 1 862 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 411.00 | | 123 411.00 | 123 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 039 170.00 | 4 088 859.00 | 3 950 310.00 | 8 039 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 937.00 | | 148 937.00 | 148 937.00 |
BT Marchandises | 4 256 003.00 | 26 059.00 | 4 229 944.00 | 4 256 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 669 523.00 | 124 245.00 | 20 545 279.00 | 20 669 523.00 |
BZ Autres créances | 14 435 229.00 | | 14 435 229.00 | 14 435 229.00 |
CF Disponibilités | 2 849 815.00 | | 2 849 815.00 | 2 849 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 560.00 | | 151 560.00 | 151 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 511 068.00 | 150 304.00 | 42 360 764.00 | 42 511 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 550 238.00 | 4 239 163.00 | 46 311 075.00 | 50 550 238.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 818.00 | 8 283 818.00 | | 8 283 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 828 382.00 | 828 382.00 | | 828 382.00 |
DG Autres réserves | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
DH Report à nouveau | 2 225 421.00 | 1 752 018.00 | | 2 225 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076 104.00 | 7 973 403.00 | | 8 076 104.00 |
DL TOTAL (I) | 19 578 386.00 | 19 002 282.00 | | 19 578 386.00 |
DP Provisions pour risques | 488 433.00 | 510 344.00 | | 488 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 952 687.00 | 756 895.00 | | 952 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441 120.00 | 1 267 239.00 | | 1 441 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 531 682.00 | 12 494 711.00 | | 11 531 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 389 928.00 | 4 897 062.00 | | 5 389 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 8 241 660.00 | 9 879 806.00 | | 8 241 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 298.00 | 160 920.00 | | 128 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 291 569.00 | 27 445 700.00 | | 25 291 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 311 075.00 | 47 715 221.00 | | 46 311 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 094 431.00 | 11 147 167.00 | 105 241 597.00 | 94 094 431.00 |
FG Production vendue services | 3 304.00 | 103 394.00 | 106 698.00 | 3 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 097 735.00 | 11 250 560.00 | 105 348 295.00 | 94 097 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 509 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 427 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 349 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 279 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 399 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 109 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 114 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 2 837.00 | | 1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 693.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 208 531.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 766.00 | 564 128.00 | | 431 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | 294 542.00 | | 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 103.00 | 883 120.00 | | 457 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 114.00 | -674 590.00 | | -455 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821 871.00 | 743 670.00 | | 821 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761 145.00 | 4 429 612.00 | | 4 761 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 523 272.00 | 105 586 023.00 | | 105 523 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 447 169.00 | 97 612 620.00 | | 97 447 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 076 104.00 | 7 973 403.00 | | 8 076 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 112 186.00 | | 159 775.00 | 8 112 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 557.00 | 222 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 195.00 | 207 597.00 | 8 039 170.00 | 25 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 195.00 | 45 039.00 | 2 797 526.00 | 25 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004 594.00 | | 14 640.00 | 5 004 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 945.00 | | 89 815.00 | 2 777 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 648.00 | | 55 320.00 | 329 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 167.00 | 259 240.00 | 43 548.00 | 3 873 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720 180.00 | 102 728.00 | | 1 720 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 987.00 | 156 512.00 | 43 548.00 | 2 152 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 239.00 | 234 881.00 | 61 000.00 | 1 267 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 323.00 | 26 059.00 | 22 323.00 | 22 323.00 |
6T Sur comptes clients | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 568.00 | 26 059.00 | 22 323.00 | 146 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 807.00 | 260 940.00 | 83 323.00 | 1 413 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 490.00 | 83 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 531 682.00 | 11 531 682.00 | | 11 531 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574 013.00 | 2 574 013.00 | | 2 574 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 541.00 | 1 301 541.00 | | 1 301 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250 081.00 | 1 250 081.00 | | 1 250 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 608.00 | 1 680 608.00 | | 1 680 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 411.00 | | | 123 411.00 |
UX Autres créances clients | 20 540 192.00 | | | 20 540 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
VB T. V. A. | 639 623.00 | | | 639 623.00 |
VC Groupe et associés | 13 408 791.00 | | | 13 408 791.00 |
VI Groupe et associés | 6 561 052.00 | 6 561 052.00 | | 6 561 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 289.00 | | | 367 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 453 723.00 | 35 120 908.00 | 332 816.00 | 35 453 723.00 |
VW T.V.A. | 210 627.00 | 210 627.00 | | 210 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 291 569.00 | 25 163 270.00 | 128 298.00 | 25 291 569.00 |