| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787 569.00 | 1 196 771.00 | 590 799.00 | 1 787 569.00 |
AH Fonds commercial | 2 528 597.00 | | 2 528 597.00 | 2 528 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 209.00 | | 122 209.00 | 122 209.00 |
AN Terrains | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
AP Constructions | 835 821.00 | 781 399.00 | 54 422.00 | 835 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 1 666.00 | 1 621.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 001.00 | 1 527 745.00 | 360 257.00 | 1 888 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 432 230.00 | 3 507 581.00 | 3 924 649.00 | 7 432 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
BT Marchandises | 4 356 951.00 | 310 619.00 | 4 046 332.00 | 4 356 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 439 247.00 | 124 245.00 | 20 315 002.00 | 20 439 247.00 |
BZ Autres créances | 22 129 410.00 | | 22 129 410.00 | 22 129 410.00 |
CF Disponibilités | 377 796.00 | | 377 796.00 | 377 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 452 496.00 | 434 864.00 | 47 017 633.00 | 47 452 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 884 726.00 | 3 942 445.00 | 50 942 282.00 | 54 884 726.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 818.00 | 8 283 818.00 | | 8 283 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 828 382.00 | 828 382.00 | | 828 382.00 |
DG Autres réserves | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
DH Report à nouveau | 2 301 525.00 | 2 225 421.00 | | 2 301 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741 997.00 | 8 076 104.00 | | 9 741 997.00 |
DL TOTAL (I) | 21 320 383.00 | 19 578 386.00 | | 21 320 383.00 |
DP Provisions pour risques | 712 679.00 | 488 433.00 | | 712 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 177.00 | 952 687.00 | | 685 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 856.00 | 1 441 120.00 | | 1 397 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 795 657.00 | 11 531 682.00 | | 18 795 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102 068.00 | 5 389 928.00 | | 6 102 068.00 |
EA Autres dettes | 3 234 647.00 | 8 241 660.00 | | 3 234 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 669.00 | 128 298.00 | | 91 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 224 042.00 | 25 291 569.00 | | 28 224 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 942 282.00 | 46 311 075.00 | | 50 942 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 891 013.00 | 11 625 702.00 | 106 516 714.00 | 94 891 013.00 |
FG Production vendue services | 21 695.00 | 105 310.00 | 127 005.00 | 21 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 912 708.00 | 11 731 011.00 | 106 643 719.00 | 94 912 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 302 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 221 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 475 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 294 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 858 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 444 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 441 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 989.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 1 989.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 092.00 | 431 766.00 | | 119 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | 887.00 | | 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 496.00 | 457 103.00 | | 144 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 495.00 | -455 114.00 | | -143 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 856 670.00 | 821 871.00 | | 856 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699 246.00 | 4 761 145.00 | | 5 699 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 308 904.00 | 105 523 272.00 | | 107 308 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 566 906.00 | 97 447 169.00 | | 97 566 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 741 997.00 | 8 076 104.00 | | 9 741 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 039 170.00 | | 258 341.00 | 8 039 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 690.00 | 196 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 843 280.00 | 7 432 230.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710 267.00 | 4 438 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 91 323.00 | 2 797 620.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019 233.00 | | 129 409.00 | 5 019 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 526.00 | | 113 417.00 | 2 797 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 411.00 | | 15 515.00 | 222 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 859.00 | 219 358.00 | 800 636.00 | 4 088 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822 907.00 | 84 130.00 | 710 267.00 | 1 822 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 952.00 | 135 228.00 | 90 369.00 | 2 265 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441 120.00 | 238 885.00 | | 1 441 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 059.00 | 310 619.00 | | 26 059.00 |
6T Sur comptes clients | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 304.00 | 310 619.00 | | 150 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 424.00 | 549 504.00 | | 1 591 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 795 657.00 | 18 795 657.00 | | 18 795 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729 379.00 | 2 729 379.00 | | 2 729 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 975.00 | 1 320 975.00 | | 1 320 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822 084.00 | 1 822 084.00 | | 1 822 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234 647.00 | 3 234 647.00 | | 3 234 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 669.00 | 8 834.00 | 82 835.00 | 91 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 236.00 | | | 97 236.00 |
UX Autres créances clients | 20 309 915.00 | | | 20 309 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 964 714.00 | | | 964 714.00 |
VC Groupe et associés | 20 899 191.00 | | | 20 899 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 001.00 | | | 264 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 838 452.00 | 42 537 885.00 | 300 567.00 | 42 838 452.00 |
VW T.V.A. | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 224 042.00 | 28 141 207.00 | 82 835.00 | 28 224 042.00 |