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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
AH Fonds commercial | 121 392.00 | 71 392.00 | 50 000.00 | 121 392.00 |
AN Terrains | 42 183.00 | 452.00 | 41 731.00 | 42 183.00 |
AP Constructions | 682 912.00 | 619 301.00 | 63 611.00 | 682 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 698.00 | 117 380.00 | 49 318.00 | 166 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 360.00 | 866 056.00 | 207 304.00 | 1 073 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BT Marchandises | 929 775.00 | | 929 775.00 | 929 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 750.00 | 30 153.00 | 243 597.00 | 273 750.00 |
BZ Autres créances | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CF Disponibilités | 135 797.00 | | 135 797.00 | 135 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 715.00 | 30 153.00 | 1 372 562.00 | 1 402 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 075.00 | 896 209.00 | 1 579 866.00 | 2 476 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 637.00 | -55 087.00 | | -114 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 479.00 | -59 550.00 | | -110 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 384.00 | 1 171 863.00 | | 1 061 384.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 581.00 | 7 838.00 | | 4 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 817.00 | 65 541.00 | | 89 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 128.00 | 289 783.00 | | 227 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 156.00 | 266 934.00 | | 154 156.00 |
EA Autres dettes | 39 800.00 | 87 652.00 | | 39 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 482.00 | 717 747.00 | | 515 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 866.00 | 1 892 611.00 | | 1 579 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 482.00 | 677 947.00 | | 515 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 685.00 | | 24 450.00 | 1 074 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 775.00 | 1 073 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 775.00 | 911 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 068.00 | | 24 450.00 | 913 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 895.00 | 26 838.00 | 21 677.00 | 860 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 921.00 | 26 838.00 | 21 677.00 | 751 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 641.00 | 5 935.00 | 1 423.00 | 25 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 641.00 | 5 935.00 | 1 423.00 | 25 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 641.00 | 5 935.00 | 1 423.00 | 28 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 935.00 | 1 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 128.00 | 227 128.00 | | 227 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 237 341.00 | | | 237 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VI Groupe et associés | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 359.00 | 333 359.00 | | 333 359.00 |
VW T.V.A. | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 481.00 | 515 481.00 | | 515 481.00 |