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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 392.00 | 71 392.00 | 50 000.00 | 121 392.00 |
AN Terrains | 42 183.00 | 452.00 | 41 731.00 | 42 183.00 |
AP Constructions | 682 912.00 | 651 656.00 | 31 256.00 | 682 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 516.00 | 142 474.00 | 20 042.00 | 162 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 952.00 | 885 924.00 | 143 028.00 | 1 028 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BT Marchandises | 778 331.00 | 385 138.00 | 393 193.00 | 778 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 573.00 | 21 130.00 | 193 443.00 | 214 573.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CF Disponibilités | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 298.00 | 406 268.00 | 666 030.00 | 1 072 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 250.00 | 1 292 192.00 | 809 058.00 | 2 101 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 301.00 | -221 797.00 | | -633 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 907.00 | -411 504.00 | | -144 907.00 |
DL TOTAL (I) | 508 291.00 | 653 199.00 | | 508 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | 2 928.00 | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 495.00 | 80 811.00 | | 78 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 169 881.00 | | 126 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 169.00 | 80 123.00 | | 71 169.00 |
EA Autres dettes | 22 114.00 | 50 752.00 | | 22 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 767.00 | 384 494.00 | | 300 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 058.00 | 1 037 692.00 | | 809 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 311.00 | 303 729.00 | | 222 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 938.00 | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 616.00 | 408 380.00 | 1 185 996.00 | 777 616.00 |
FD Production vendue biens | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FG Production vendue services | 11 278.00 | 13 438.00 | 24 716.00 | 11 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 421.00 | 421 818.00 | 1 217 239.00 | 795 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 980.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | 18 848.00 | | 1 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | 2 644.00 | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 2 513.00 | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 297.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 14 010.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | -11 498.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 916.00 | 1 447 110.00 | | 1 234 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 824.00 | 1 858 614.00 | | 1 379 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 907.00 | -411 504.00 | | -144 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 952.00 | | | 1 028 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 560.00 | | | 907 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 881.00 | 16 043.00 | | 869 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 489.00 | 16 043.00 | | 798 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350 000.00 | 35 138.00 | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 288.00 | 3 842.00 | | 17 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 288.00 | 38 980.00 | | 367 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 288.00 | 38 980.00 | | 367 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
UX Autres créances clients | 175 422.00 | 175 422.00 | | 175 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830.00 | | | 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 663.00 | 218 513.00 | 39 150.00 | 257 663.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 768.00 | 222 312.00 | 78 456.00 | 300 768.00 |