| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 392.00 | 71 392.00 | 50 000.00 | 121 392.00 |
AN Terrains | 42 183.00 | 452.00 | 41 731.00 | 42 183.00 |
AP Constructions | 682 912.00 | 633 351.00 | 49 560.00 | 682 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 138.00 | 129 157.00 | 38 982.00 | 168 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 218.00 | 854 302.00 | 182 916.00 | 1 037 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BT Marchandises | 904 255.00 | | 904 255.00 | 904 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 768.00 | 17 288.00 | 173 480.00 | 190 768.00 |
BZ Autres créances | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CF Disponibilités | 106 391.00 | | 106 391.00 | 106 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 801.00 | 17 288.00 | 1 252 513.00 | 1 269 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 020.00 | 871 590.00 | 1 435 430.00 | 2 307 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 116.00 | -114 637.00 | | -225 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | -110 479.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 703.00 | 1 061 384.00 | | 1 064 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486.00 | 4 581.00 | | 3 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 821.00 | 89 817.00 | | 83 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 741.00 | 227 128.00 | | 172 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 678.00 | 154 156.00 | | 110 678.00 |
EA Autres dettes | | 39 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 727.00 | 515 482.00 | | 370 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 430.00 | 1 579 866.00 | | 1 435 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 727.00 | 515 482.00 | | 370 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 1 160.00 | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 643.00 | 486 182.00 | 1 739 825.00 | 1 253 643.00 |
FD Production vendue biens | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
FG Production vendue services | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 934.00 | 486 182.00 | 1 786 116.00 | 1 299 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 288.00 | |
GE Autres charges | | | 34 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 335.00 | 20 991.00 | | 11 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 666.00 | 13 967.00 | | 10 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | 34 967.00 | | 10 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 637.00 | 14 689.00 | | 5 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | 18 787.00 | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | 16 180.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 803.00 | 2 277 236.00 | | 1 843 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 484.00 | 2 387 715.00 | | 1 840 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318.00 | -110 479.00 | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 360.00 | | 1 440.00 | 1 073 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 582.00 | 1 037 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 582.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 743.00 | | 1 440.00 | 911 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 057.00 | 25 827.00 | 37 583.00 | 866 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 083.00 | 25 827.00 | 1.00 | 757 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 153.00 | 17 288.00 | 30 153.00 | 30 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 153.00 | 17 288.00 | 30 153.00 | 30 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 153.00 | 17 288.00 | 33 153.00 | 33 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 288.00 | 33 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 741.00 | 172 741.00 | | 172 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 149 276.00 | | | 149 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VB T. V. A. | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VI Groupe et associés | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 468.00 | 257 468.00 | | 257 468.00 |
VW T.V.A. | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 726.00 | 370 726.00 | | 370 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |