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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AH Fonds commercial | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 425.00 | 85 775.00 | 71 650.00 | 157 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 554.00 | 96 401.00 | 80 154.00 | 176 554.00 |
BT Marchandises | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 341.00 | 25 565.00 | 271 776.00 | 297 341.00 |
BZ Autres créances | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 319.00 | 25 565.00 | 419 754.00 | 445 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 874.00 | 121 966.00 | 499 908.00 | 621 874.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 307 526.00 | 305 613.00 | | 307 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 067.00 | 1 912.00 | | -24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 332 090.00 | 356 157.00 | | 332 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 889.00 | 37 465.00 | | 43 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 954.00 | 65 790.00 | | 58 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 204.00 | 76 632.00 | | 54 204.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | 5 838.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 817.00 | 190 415.00 | | 167 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 908.00 | 546 572.00 | | 499 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 311.00 | | 1 205 311.00 | 1 205 311.00 |
FG Production vendue services | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 380.00 | | 1 288 380.00 | 1 288 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | -2 857.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 561.00 | 1 336 849.00 | | 1 294 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 628.00 | 1 334 936.00 | | 1 318 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 067.00 | 1 912.00 | | -24 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 203.00 | 16 393.00 | | 14 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 585.00 | | | 20 585.00 |