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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AH Fonds commercial | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 638.00 | 112 217.00 | 22 421.00 | 134 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 768.00 | 122 843.00 | 30 925.00 | 153 768.00 |
BT Marchandises | 160 864.00 | | 160 864.00 | 160 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 455.00 | 19 516.00 | 350 938.00 | 370 455.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CF Disponibilités | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 939.00 | 19 516.00 | 551 423.00 | 570 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 707.00 | 142 359.00 | 582 348.00 | 724 707.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
DL TOTAL (I) | 300 665.00 | | | 300 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
EA Autres dettes | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 683.00 | | | 281 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 348.00 | | | 582 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 683.00 | | | 281 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 017.00 | | 1 286 017.00 | 1 286 017.00 |
FD Production vendue biens | -1 657.00 | | -1 657.00 | -1 657.00 |
FG Production vendue services | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 303.00 | | 1 349 303.00 | 1 349 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 373.00 | | | -6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 162.00 | | | 1 360 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 628.00 | | | 1 314 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 660.00 | 12 183.00 | | 110 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 034.00 | 12 183.00 | | 100 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 129.00 | | 3 613.00 | 23 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 129.00 | | 3 613.00 | 23 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 129.00 | | 3 613.00 | 23 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
UX Autres créances clients | 347 090.00 | 347 090.00 | | 347 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VI Groupe et associés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 179.00 | 395 179.00 | | 395 179.00 |
VW T.V.A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 683.00 | 281 683.00 | | 281 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
ST Autres comptes | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 547.00 | | | 266 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 399.00 | | | 172 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |