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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AH Fonds commercial | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 638.00 | 100 034.00 | 34 604.00 | 134 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 768.00 | 110 660.00 | 43 108.00 | 153 768.00 |
BT Marchandises | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 897.00 | 23 129.00 | 324 767.00 | 347 897.00 |
BZ Autres créances | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 214.00 | 23 129.00 | 489 085.00 | 512 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 982.00 | 133 789.00 | 532 193.00 | 665 982.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 202 067.00 | | | 202 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 255 191.00 | | | 255 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 859.00 | | | 144 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
EA Autres dettes | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 002.00 | | | 277 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 193.00 | | | 532 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 096.00 | | | 268 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 650.00 | | 1 293 650.00 | 1 293 650.00 |
FG Production vendue services | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 697.00 | | 1 327 697.00 | 1 327 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 948.00 | | | 1 339 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 455.00 | | | 1 335 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 901.00 | | 4 626.00 | 159 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 153 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 759.00 | 134 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 771.00 | | 4 626.00 | 140 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 498.00 | 13 913.00 | 9 750.00 | 106 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 872.00 | 13 913.00 | 9 750.00 | 95 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -9.00 | 9.00 | 9.00 | -9.00 |
6T Sur comptes clients | 27 225.00 | 3 495.00 | 7 593.00 | 27 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 225.00 | 3 496.00 | 7 593.00 | 27 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 225.00 | 3 496.00 | 7 593.00 | 27 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 496.00 | 7 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
UX Autres créances clients | 320 202.00 | 320 202.00 | | 320 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 053.00 | 5 147.00 | 8 906.00 | 14 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 685.00 | 393 685.00 | | 393 685.00 |
VW T.V.A. | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 002.00 | 268 096.00 | 8 906.00 | 277 002.00 |