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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 742.00 | 14 627.00 | 46 114.00 | 60 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 414.00 | 27 046.00 | 137 367.00 | 164 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 171.00 | 41 674.00 | 183 496.00 | 225 171.00 |
BT Marchandises | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 606.00 | | 331 606.00 | 331 606.00 |
BZ Autres créances | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
CF Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 286.00 | | 610 286.00 | 610 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 457.00 | 41 674.00 | 793 783.00 | 835 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
DL TOTAL (I) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 461.00 | | | 180 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
EA Autres dettes | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 318.00 | | | 698 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 783.00 | | | 793 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 246.00 | | | 543 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 885.00 | | 25 642.00 | 206 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 356.00 | | 225 171.00 | 7 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | | 225 156.00 | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 870.00 | | 25 642.00 | 206 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130.00 | 25 544.00 | | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | 25 544.00 | | 16 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 941.00 | 214 941.00 | | 214 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
UX Autres créances clients | 325 186.00 | | | 325 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 011.00 | 8 939.00 | 26 072.00 | 35 011.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 111.00 | 387 111.00 | | 387 111.00 |
VW T.V.A. | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 318.00 | 543 246.00 | 26 072.00 | 569 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
ST Autres comptes | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
YT Sous‐traitance | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 501.00 | | | 270 501.00 |