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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 287.00 | 78 831.00 | 79 456.00 | 158 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 784.00 | 176 231.00 | 369 553.00 | 545 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 486.00 | 255 061.00 | 449 425.00 | 704 486.00 |
BT Marchandises | 461 471.00 | 151 226.00 | 310 245.00 | 461 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 755.00 | | 1 483 755.00 | 1 483 755.00 |
BZ Autres créances | 543 086.00 | | 543 086.00 | 543 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CF Disponibilités | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 730.00 | 151 226.00 | 2 478 504.00 | 2 629 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 216.00 | 406 287.00 | 2 927 929.00 | 3 334 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 722.00 | 8 783.00 | | 11 722.00 |
DH Report à nouveau | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 917.00 | 58 792.00 | | 46 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 190.00 | | | 157 190.00 |
DL TOTAL (I) | 587 971.00 | 439 716.00 | | 587 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 381.00 | 127 866.00 | | 1 028 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 969.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 472.00 | 88 070.00 | | 137 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 308.00 | 934 637.00 | | 1 004 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 121.00 | 111 157.00 | | 106 121.00 |
EA Autres dettes | 63 676.00 | 60 868.00 | | 63 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 958.00 | 1 335 566.00 | | 2 339 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 929.00 | 1 775 282.00 | | 2 927 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 156.00 | 1 226 758.00 | | 1 500 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 435.00 | 18 668.00 | | 188 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 972.00 | | 223 099.00 | 480 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 972.00 | | 223 099.00 | 480 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 338.00 | 67 724.00 | | 187 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 338.00 | 67 724.00 | | 187 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 135.00 | 151 226.00 | 129 135.00 | 129 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 135.00 | 151 226.00 | 129 135.00 | 129 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 135.00 | 151 226.00 | 129 135.00 | 129 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 226.00 | 129 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 308.00 | 1 004 308.00 | | 1 004 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 755.00 | 1 483 755.00 | | 1 483 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 578.00 | 188 578.00 | | 188 578.00 |
VP Divers | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 598.00 | 497 598.00 | | 497 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 237.00 | 2 031 237.00 | | 2 031 237.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 684.00 | 1 362 684.00 | | 1 362 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 344.00 | 3 749.00 | | 8 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 247.00 | 25 635.00 | | 11 247.00 |
ST Autres comptes | 333 981.00 | 426 810.00 | | 333 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 194.00 | 75 515.00 | | 99 194.00 |
YT Sous‐traitance | 42 253.00 | 70 403.00 | | 42 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 536.00 | | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 596.00 | 2 280.00 | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 940.00 | 6 029.00 | | 11 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 085.00 | 93 505.00 | | 86 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 062.00 | 128 597.00 | | 135 062.00 |
ZE Dividendes | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 211.00 | 598 363.00 | | 487 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |