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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 225.00 | 23 842.00 | 43 383.00 | 67 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 311.00 | 47 225.00 | 152 086.00 | 199 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 551.00 | 71 066.00 | 195 484.00 | 266 551.00 |
BT Marchandises | 188 816.00 | 32 465.00 | 156 351.00 | 188 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 393.00 | | 177 393.00 | 177 393.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 059.00 | 32 465.00 | 409 594.00 | 442 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 610.00 | 103 531.00 | 605 078.00 | 708 610.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 466.00 | 49 902.00 | | 90 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 259.00 | 40 564.00 | | 41 259.00 |
DL TOTAL (I) | 136 725.00 | 95 466.00 | | 136 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 293.00 | 180 461.00 | | 200 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 640.00 | 155.00 | | 45 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 129 000.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 838.00 | 214 941.00 | | 127 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 352.00 | 102 178.00 | | 70 352.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | 68 700.00 | | 10 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 354.00 | 695 436.00 | | 468 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 078.00 | 790 901.00 | | 605 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 146.00 | 695 436.00 | | 436 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 146.00 | 145 450.00 | | 149 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 156.00 | | 41 379.00 | 225 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 156.00 | | 41 379.00 | 225 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 674.00 | 29 392.00 | | 41 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 674.00 | 29 392.00 | | 41 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 077.00 | 18 938.00 | 32 139.00 | 51 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 838.00 | 127 838.00 | | 127 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 177 393.00 | | | 177 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
VI Groupe et associés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 785.00 | 422 646.00 | 32 139.00 | 454 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 6 711.00 | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 238.00 | 29 904.00 | | 44 238.00 |
ST Autres comptes | 171 741.00 | 160 594.00 | | 171 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 916.00 | 30 050.00 | | 32 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 37 793.00 | 47 700.00 | | 37 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 023.00 | 2 254.00 | | 3 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 626.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | 7 337.00 | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 981.00 | 92 918.00 | | 160 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 116.00 | 100 647.00 | | 124 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 711.00 | 270 501.00 | | 289 711.00 |