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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 206.00 | 3 272.00 | 13 933.00 | 17 206.00 |
040 Immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 309.00 | 3 272.00 | 141 037.00 | 144 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
110 Total général Actif | 178 702.00 | 3 272.00 | 175 430.00 | 178 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 761.00 | | | 208 761.00 |
230 Autres produits | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
252 Charges sociales | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 933.00 | | | 195 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |