| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 429.00 | 12 261.00 | 9 168.00 | 21 429.00 |
040 Immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 895.00 | 12 261.00 | 136 633.00 | 148 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
072 Créances – Autres | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
084 Disponibilités | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
110 Total général Actif | 182 948.00 | 12 261.00 | 170 686.00 | 182 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 107.00 | |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 472.00 | 9 743.00 | 10 728.00 | 20 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 788.00 | 9 743.00 | 138 045.00 | 147 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 190.00 | 9 743.00 | 179 447.00 | 189 190.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 016.00 | | | 293 016.00 |
230 Autres produits | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 782.00 | | | 300 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 383.00 | | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
252 Charges sociales | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 070.00 | | | 271 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DL TOTAL (I) | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 447.00 | | | 179 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 788.00 | | | 147 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 584.00 | | | 584.00 |
FD Production vendue biens | 276 797.00 | | 276 797.00 | 276 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 797.00 | | 276 797.00 | 276 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 543.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 386.00 | | | 283 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 096.00 | | | 255 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 609.00 | | 179.00 | 147 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | 179.00 | 7 137.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 2 609.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 2 609.00 | | 7 134.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VI Groupe et associés | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 262.00 | 3 945.00 | 7 317.00 | 11 262.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 411.00 | 148 411.00 | | 148 411.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |