| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 429.00 | 14 797.00 | 6 632.00 | 21 429.00 |
040 Immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 095.00 | 14 797.00 | 134 298.00 | 149 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
084 Disponibilités | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
110 Total général Actif | 206 233.00 | 14 797.00 | 191 436.00 | 206 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 013.00 | | | 212 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
230 Autres produits | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 566.00 | | | 255 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
252 Charges sociales | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 449.00 | | | 216 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 895.00 | | | 148 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |