| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 048.00 | 10 609.00 | 18 439.00 | 29 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 048.00 | 11 209.00 | 167 839.00 | 179 048.00 |
BT Marchandises | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 154 477.00 | | 154 477.00 | 154 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 124.00 | | 238 124.00 | 238 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 172.00 | 11 209.00 | 405 963.00 | 417 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 092 135.00 | 898 636.00 | | 1 092 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 381.00 | | |
230 Autres produits | 1 446.00 | 7 779.00 | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 582.00 | 907 796.00 | | 1 093 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 957.00 | 643 896.00 | | 799 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 486.00 | 5 590.00 | | -11 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 013.00 | 1 196.00 | | 1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 134 121.00 | 119 428.00 | | 134 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 123.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 509.00 | 35 392.00 | | 68 509.00 |
252 Charges sociales | 8 482.00 | 7 955.00 | | 8 482.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 11 025.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 328.00 | 60 590.00 | | 84 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 649.00 | 77 098.00 | | 85 649.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280.00 | | |
294 Charges financières | 531.00 | 545.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 25 191.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 9 553.00 | | 21 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 185.00 | 42 088.00 | | 64 185.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 764.00 | 1 298.00 | | 19 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 185.00 | 42 088.00 | | 64 185.00 |
DL TOTAL (I) | 248 949.00 | 208 386.00 | | 248 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 769.00 | 80 194.00 | | 108 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 779.00 | 15 852.00 | | 28 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 014.00 | 119 717.00 | | 157 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 963.00 | 328 103.00 | | 405 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 767.00 | 4 824.00 | 10 943.00 | 15 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 014.00 | 146 071.00 | 10 943.00 | 157 014.00 |