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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 604.00 | 34 694.00 | 6 910.00 | 41 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 104.00 | 35 694.00 | 175 410.00 | 211 104.00 |
BT Marchandises | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 298.00 | 7 085.00 | 45 212.00 | 52 298.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 171 396.00 | | 171 396.00 | 171 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 892.00 | 7 085.00 | 249 806.00 | 256 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 997.00 | 42 780.00 | 425 217.00 | 467 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 301 225.00 | | | 301 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 217.00 | | | 425 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 104.00 | | 16 000.00 | 195 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 16 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 238.00 | 8 456.00 | | 27 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 238.00 | 8 456.00 | | 27 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 961.00 | 7 085.00 | 14 961.00 | 14 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 961.00 | 7 085.00 | 14 961.00 | 14 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 961.00 | 7 085.00 | 14 961.00 | 14 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 085.00 | 14 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 564.00 | 72 064.00 | 19 500.00 | 91 564.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
ST Autres comptes | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
YT Sous‐traitance | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |