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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 548.00 | 17 559.00 | 21 989.00 | 39 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 548.00 | 18 359.00 | 171 189.00 | 189 548.00 |
BT Marchandises | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 389.00 | 13 063.00 | 59 327.00 | 72 389.00 |
BZ Autres créances | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CF Disponibilités | 198 037.00 | | 198 037.00 | 198 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 998.00 | 13 063.00 | 289 936.00 | 302 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 547.00 | 31 422.00 | 461 125.00 | 492 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 949.00 | 19 764.00 | | 83 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 679.00 | 64 185.00 | | 37 679.00 |
DL TOTAL (I) | 286 627.00 | 248 949.00 | | 286 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 734.00 | 15 767.00 | | 11 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 3 698.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 683.00 | 108 769.00 | | 102 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 403.00 | 28 779.00 | | 56 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 497.00 | 157 014.00 | | 174 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 125.00 | 405 963.00 | | 461 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209.00 | 7 149.00 | | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 7 149.00 | | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 943.00 | 4 966.00 | 5 978.00 | 10 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 497.00 | 168 519.00 | 5 978.00 | 174 497.00 |