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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 066.00 | 1 839.00 | 1 226.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 276.00 | 1 839.00 | 102 436.00 | 104 276.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 270.00 | 1 839.00 | 115 430.00 | 117 270.00 |
CU Autres participations | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DG Autres réserves | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
DK Provisions réglementées | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 613.00 | | 1 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | 613.00 | | 1 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 084.00 | 1 042.00 | | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | 1 042.00 | | 2 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 937.00 | 9 806.00 | 41 131.00 | 50 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 740.00 | 21 609.00 | 41 131.00 | 62 740.00 |