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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 066.00 | 2 453.00 | 613.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 276.00 | 2 453.00 | 101 823.00 | 104 276.00 |
BZ Autres créances | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 176.00 | 2 453.00 | 111 723.00 | 114 176.00 |
CU Autres participations | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DG Autres réserves | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DK Provisions réglementées | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | 613.00 | | 1 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | 613.00 | | 1 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 126.00 | 1 042.00 | | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | 1 042.00 | | 3 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 131.00 | 9 993.00 | 31 138.00 | 41 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 781.00 | 16 643.00 | 31 138.00 | 47 781.00 |