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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 276.00 | 3 066.00 | 101 210.00 | 104 276.00 |
BZ Autres créances | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 920.00 | 3 066.00 | 124 853.00 | 127 920.00 |
CU Autres participations | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DG Autres réserves | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
DK Provisions réglementées | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 494.00 | | | -5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |