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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 373.00 | 5 177.00 | 1 196.00 | 6 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 752.00 | 295 300.00 | 62 452.00 | 357 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 322.00 | 108 291.00 | 8 031.00 | 116 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 447.00 | 408 768.00 | 71 679.00 | 480 447.00 |
BT Marchandises | 156 313.00 | | 156 313.00 | 156 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BZ Autres créances | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 722.00 | | 401 722.00 | 401 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 169.00 | 408 768.00 | 473 401.00 | 882 169.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 427 596.00 | | | 427 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 804.00 | | | -38 804.00 |
DL TOTAL (I) | 415 011.00 | | | 415 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 401.00 | | | 473 401.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 331.00 | | 533 162.00 | 5 331.00 |
FG Production vendue services | 1 684.00 | | 168 464.00 | 1 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 016.00 | | 701 626.00 | 7 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 759.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 796.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 551.00 | | | 703 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 355.00 | | | 742 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 804.00 | | | -38 804.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 916.00 | | 35 841.00 | 491 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 311.00 | 480 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 311.00 | 480 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 916.00 | | 35 841.00 | 491 916.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 320.00 | 46 759.00 | 47 311.00 | 409 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 320.00 | 46 759.00 | 47 311.00 | 409 320.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UX Autres créances clients | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VW T.V.A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VX Obligations cautionnées | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
ST Autres comptes | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
YT Sous‐traitance | 933.00 | | | 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 024.00 | | | 94 024.00 |