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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 373.00 | 5 495.00 | 878.00 | 6 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 395.00 | 273 984.00 | 65 411.00 | 339 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 323.00 | 110 779.00 | 5 544.00 | 116 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 151.00 | 390 258.00 | 71 893.00 | 462 151.00 |
BT Marchandises | 182 986.00 | | 182 986.00 | 182 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BZ Autres créances | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 220.00 | | 385 220.00 | 385 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 371.00 | 390 258.00 | 457 113.00 | 847 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 388 792.00 | | | 388 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 418 801.00 | | | 418 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 113.00 | | | 457 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 711.00 | | 534 711.00 | 534 711.00 |
FG Production vendue services | 201 763.00 | | 201 763.00 | 201 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 474.00 | | 736 474.00 | 736 474.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 111.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 684.00 | | | 737 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 894.00 | | | 733 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 447.00 | | 45 325.00 | 480 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 621.00 | 462 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 621.00 | 462 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 447.00 | | 45 265.00 | 480 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 768.00 | 45 110.00 | 63 621.00 | 408 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 768.00 | 45 110.00 | 63 621.00 | 408 768.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VW T.V.A. | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 948.00 | | | 948.00 |
ST Autres comptes | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 295.00 | | | 147 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 970.00 | | | 82 970.00 |